資産状況（2024年6月）

皆さま、こんにちは！当ブログ管理人の悠爺です。

2024年6月の資産状況をまとめましたので、ご報告いたします。

資産推移

今月も新たな借金はないので、資産 = 純資産です。

また、以降の記載において、資産に不動産は含みません（自宅も含めていません）。金融資産のみです。

資産総額

資産総額の推移は以下のとおりです。

2024年6月の資産総額は1億9,811万6,183円となりました。

止まらない円安の影響で米ドル資産の円評価額が上がったこともあり、2億円が目前に迫ってきました。

前月（5月）から400万円ほど増えています。

まるでバブルですね。

これを自分の運用力などと勘違いしないことが肝要だと考えています。

資産内訳

資産総額（1億9,811万6,183円）の内訳は以下となります。

うち、資産運用対象の株式・債券は1億3,409万2,622円となりました。

株式、債券については、これまで同様コア、サテライトに分けて運用しています。内訳は以下のとおりです。

先月（2024年5月）との比較は以下のとおりです。

円建ての証券で構成しているサテライトは、先月からマイナスになっています。

円安の恩恵が受けられないのもありますが、日本株の踊り場の影響もありそうです。

コア・ポートフォリオ

コア資産（92,420,698円）のポートフォリオ（銘柄構成）は以下のとおりです。

株の成長が大きく、債券は押され気味です。

株の比率50%までは許容範囲と見ていますので、引き続きこのポートフォリオで運用を続けます。

サテライト・ポートフォリオ

サテライト資産（39,498,454円）のポートフォリオ（銘柄構成）は以下のとおりです。

先月Jリートを買い増したものの、高配当ETFが好調で、ポートフォリオとしてはリート・インフラファンドは押され気味です。

分配金推移

推移、年間累計、年比較

前月のブログにも記載したとおり、分配金（税引き後）の目標を年間240万円に定めることにしました。

2024年6月の分配金（税引き後）は、円換算で363,261円となりました。

今年初めての月額30万円超になりました。

分配金も円安の影響は受けていると思います。

年間の累計金額では1,208,172円となりました。

年間目標の240万円に対し、ちょうど半年で半額の120万円を超えたので、今の為替相場が続けば、年末までに240万円達成は可能そうです。

分配金内訳

2024年6月の分配金の内訳は以下のとおりです。

分配金入金月

現在保有銘柄の分配金入金月は以下のとおりです。

このうちコアのVIGの入金がまだです。

VIGの分配金は7月に反映することになりそうです。

累積損益・年換算リターン

最後に資産運用の成績である累積損益と年換算のリターンを示します。

円安の影響でコア・ポートフォリオが大きく伸びたことから、キャピタルの含み益が増加し、年換算リターンも前月の9.3%から9.9%に上昇しました。

まとめ

2024年6月の資産推移を公開しました。

1ドル160円を超える円安の影響で見た目の資産は大きく伸びていますが、為替の調整はどこかで必ず来るので油断はできません。

引き続き「超保守的」くらいのスタンスで運用していきます。

ここまでお読みいただきありがとうございました。次回のブログでまたお会いいたしましょう！